快訊播報
原油期貨對沖價格快訊
- 2024-01-16 16:34
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Mysteel日報：白糖期貨窄幅震蕩，現(xiàn)貨市場進入春節(jié)最后備貨期。近日伴隨北半球壓榨進行，產(chǎn)量預(yù)期稍有上修，以及巴西下個榨季預(yù)計產(chǎn)量還將繼續(xù)增加，原糖價格缺乏力度，弱勢震蕩原糖休，倫敦糖小幅收漲以及原油收復(fù)跌幅對國內(nèi)期貨有一定的帶動作用，國內(nèi)期貨小幅震蕩收漲， 制糖集團今日報價穩(wěn)中上調(diào)，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春節(jié)備貨，中下游庫存偏低，年前備貨進入最后階段，但市場反映今年春節(jié)備貨力度小于往年，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩
- 2024-01-19 08:10
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Mysteel早報：原糖期貨沖高或?qū)訃鴥?nèi)糖市（20240119）。巴西壓榨接近尾聲，市場利空因素已經(jīng)落地，市場目光轉(zhuǎn)向了正在壓榨的北半球，印度、泰國產(chǎn)量預(yù)期同比大幅降低，市場擔憂厄爾尼諾現(xiàn)象可能對下個榨季的生產(chǎn)帶來不好影響，支撐原糖價格昨日原油沖高帶動大宗情緒助推原糖價小幅沖高國內(nèi)期貨晚間窄幅波動，國內(nèi)停盤后，原糖繼續(xù)拉升，今日國內(nèi)或?qū)友a漲 制糖集團報價穩(wěn)定，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，春節(jié)備貨進入最后階段，對現(xiàn)貨價格形成支撐，預(yù)計今日現(xiàn)貨價格震蕩偏強。
- 2024-01-16 16:47
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Mysteel日報：淀粉糖整體出貨價格暫穩(wěn)。近日伴隨北半球壓榨進行，產(chǎn)量預(yù)期稍有上修，以及巴西下個榨季預(yù)計產(chǎn)量還將繼續(xù)增加，原糖價格缺乏力度，弱勢震蕩原糖休，倫敦糖小幅收漲以及原油收復(fù)跌幅對國內(nèi)期貨有一定的帶動作用，國內(nèi)期貨小幅震蕩收漲， 制糖集團今日報價穩(wěn)中上調(diào)，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春節(jié)備貨，中下游庫存偏低，年前備貨進入最后階段，但市場反映今年春節(jié)備貨力度小于往年，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩 三、后市預(yù)測 近期淀粉糖部分領(lǐng)域消費情況尚可，春節(jié)備貨，支撐淀粉糖價格，原料價格持續(xù)偏弱，成本走低下，價格上漲不易，預(yù)計短期淀粉糖價格暫穩(wěn)，觀望市場出貨為主。
原油期貨對沖價格市場行情
按綜合排序
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中國INE原油期貨2606合約跌12至622.7元/桶，夜盤漲3.6至626.3元/桶 2、周四山東獨立煉廠常減壓產(chǎn)能利用率漲至56.10% 3、昨日市場成交較好，汽油產(chǎn)銷平衡，柴油產(chǎn)銷率超百 核心邏輯：虧損使價格底部支撐增強，對沖庫存壓力。
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當前行業(yè)加工費處于低位，滌綸長絲行情走勢高度依附原油盤面 原油市場不確定性仍為最大變量：布倫特原油期貨已站上110美元 / 桶，現(xiàn)貨價格明顯高于期貨，但期權(quán)市場資金已開始布局下行風險，不少交易員買入看跌期權(quán)，對沖地緣局勢緩和后的價格回落風險；同時一年期合約看漲期權(quán)溢價仍存，體現(xiàn)市場短期仍維持偏強預(yù)期，行情難以快速回歸常態(tài)。
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Mysteel：七日洞見——地緣擾動下黑色系定價邏輯正在切換
詳情>> 當?shù)貢r間4月1日，美國總統(tǒng)特朗普就伊朗戰(zhàn)事發(fā)表電視講話，投資者此前對沖突可能迅速結(jié)束的樂觀預(yù)期被打破，國際油價周四大幅飆升，紐約原油期貨價格一度漲超13%。
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焦煤與動力煤的部分煤種可相互配用或替代，因此具有高度的一致性，焦煤期貨也就成為當前市場上唯一具備充足流動性、可用于交易能源替代邏輯的期貨標的，成為資金配置煤炭板塊、對沖地緣風險與油價上漲的核心渠道在地緣沖突持續(xù)、原油與天然氣價格大幅走高的背景下，原本應(yīng)通過動力煤反映的能源緊張預(yù)期、發(fā)電與化工替代邏輯，全部集中傳導(dǎo)至焦煤期貨盤面，使其成為本輪能源行情的核心載體 能源替代方面，天然氣與原油價格高位運行，氣電、油電發(fā)電成本大幅攀升，煤炭發(fā)電的成本優(yōu)勢凸顯。
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原油早間提示：伊朗局勢的緊張氛圍繼續(xù)緩和 油價有下跌空間（260119）
1、原油價格回顧 2026年1月16日，國際原油價格上漲，主要的影響因素是雖然伊朗局勢出現(xiàn)緩和，但市場認為地緣局勢的不穩(wěn)定性仍未徹底消除，潛在供應(yīng)風險仍值得提防，且部分交易商逢低吸納，均為油價帶來利好支撐。
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[今日原油]：美國對俄羅斯最大兩家石油公司實施制裁，歐美原油期貨收漲超5%
該行認為，明年首季布倫特原油的平均價格約為60美元，不過，如果俄羅斯和烏克蘭的談判較預(yù)期快,布倫特原油或會跌至50-55美元區(qū)間 花旗銀行的Francesco Martoccia在一份報告中稱，在美國收緊對俄羅斯的制裁之際，油價上漲為生產(chǎn)商提供了一個窗口期，讓他們可以在供應(yīng)過剩問題逼近以及美國在2026年中期選舉前推動油價下跌之前對沖其產(chǎn)量他寫道，雖然最劇烈的波動出現(xiàn)在期貨月份曲線前端，但2026年的西得克薩斯輕質(zhì)原油期貨價格已回升至每桶60美元上方。
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Mysteel參考丨從鉛、錫期貨期權(quán)開放，看我國期貨市場對外開放
比如2023年外資對沖基金通過鄭商所菜籽油-棕櫚油價差套利獲利 第二、資產(chǎn)配置多元化與分散風險，主要表現(xiàn)在對沖通脹和地域分散 （1）商品期貨（如原油、黃金、農(nóng)產(chǎn)品）與股票、債券相關(guān)性低，當通脹上升時，商品價格通常上漲，可對沖傳統(tǒng)金融資產(chǎn)的貶值風險比如2024年全球通脹高企，QFII增持上海黃金期貨對沖美元貶值 （2）中國作為全球最大商品消費國（如銅、大豆、原油），其期貨價格反映獨特的供需基本面，與歐美市場形成互補。
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NYMEX原油期貨08合約67.00跌0.45美元/桶，環(huán)比-0.67%；ICE布油期貨09合約68.80跌0.31美元/桶，環(huán)比-0.45%中國INE原油期貨主力合約2508漲5.2至503.7元/桶，夜盤漲3.3至507元/桶 2、環(huán)氧丙烷：本周期，國內(nèi)環(huán)氧丙烷市場呈現(xiàn)震蕩下行走勢，供應(yīng)端部分波動，整體對沖后仍顯增量，對價格支撐減弱，在產(chǎn)工廠出貨平平，部分有一定累庫承壓，加之觀望下游傳導(dǎo)不暢，上周末起報盤回落下行，近日場內(nèi)交投氛圍延續(xù)偏淡，需求端新單增量不足，跟進謹慎剛需為主，市場陸續(xù)下行。
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美聯(lián)儲未來貨幣政策的不確定性，進一步強化了地緣局勢延宕背景下的市場避險需求 此外，美元指數(shù)下跌，原油價格大漲也支撐金價衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當天下跌0.59%，在匯市尾市收于99.237 展望后市，對沖全球經(jīng)濟不確定性的投資者繼續(xù)涌入黃金，推動金價強勢企穩(wěn)回升而在市場分析人士看來，隨著經(jīng)濟衰退的擔憂加劇，黃金的吸引力將繼續(xù)增長 當天7月交割的白銀期貨價格上漲76美分，收于每盎司33.435美元，漲幅為2.33%。
原油期貨對沖價格相關(guān)資訊
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Mysteel日報：白糖期貨震蕩收漲，現(xiàn)貨價格穩(wěn)中上調(diào)
原油價格大幅走弱，給大宗商品帶來陰影，國內(nèi)期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 截至12月國內(nèi)新榨季生產(chǎn)食糖319.51萬噸銷售169.82萬噸，累積銷糖率同比加快7.2%，銷售數(shù)據(jù)對國內(nèi)糖價有一定支撐作用內(nèi)蒙古、新疆已經(jīng)全部壓榨結(jié)束，廣西和廣東全部開榨，云南還有部分廠家沒有開榨，制糖集團報價穩(wěn)中上調(diào)，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格震蕩偏強 。
日評
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原油價格大幅走弱，給大宗商品帶來陰影，國內(nèi)期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 截至12月國內(nèi)新榨季生產(chǎn)食糖319.51萬噸銷售169.82萬噸，累積銷糖率同比加快7.2%，銷售數(shù)據(jù)對國內(nèi)糖價有一定支撐作用內(nèi)蒙古、新疆已經(jīng)全部壓榨結(jié)束，廣西和廣東全部開榨，云南還有部分廠家沒有開榨，制糖集團報價穩(wěn)中上調(diào)，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格震蕩偏強 三、后市預(yù)測 近期原料價格震蕩偏弱，成本持續(xù)走低下，對淀粉糖整體價格形成壓制，預(yù)計短期淀粉糖價格主流穩(wěn)定，零星根據(jù)出貨小幅調(diào)整。
日評
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Mysteel早報：白糖期貨成交清淡窄幅震蕩，現(xiàn)貨市場價格穩(wěn)定（20240104）
巴西壓榨接近尾聲，市場的利空因素已經(jīng)落地，市場目光轉(zhuǎn)向了正在壓榨的北半球，印度當前產(chǎn)量同比大幅降低，對供應(yīng)擔憂以及原油價格反彈支撐原糖，價格震蕩小幅收跌國內(nèi)期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 廣西74家糖廠全部開榨，云南開榨27家，廣東開榨17家全部開榨 ，昨日制糖集團報價穩(wěn)定，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預(yù)計今日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩。
市場提示
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Mysteel早報：白糖供應(yīng)增加上市對沖春節(jié)備貨，糖價窄幅震蕩（20240103）
原糖期貨2024年第一個交易日小幅收漲巴西壓榨接近尾聲，市場的利空因素已經(jīng)落地，市場目光轉(zhuǎn)向了正在壓榨的北半球，印度當前產(chǎn)量同比大幅降低，對供應(yīng)擔憂支撐原糖小幅收漲原原油價格走弱，拖累原糖原糖反彈幅度，國內(nèi)期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 廣西74家糖廠全部開榨，云南開榨27家，廣東開榨17家全部開榨 ，昨日制糖集團報價穩(wěn)中下調(diào)，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預(yù)計今日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩。
市場提示
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巴西壓榨接近尾聲，市場的利空因素已經(jīng)落地，市場目光轉(zhuǎn)向了正在壓榨的北半球，印度當前產(chǎn)量同比大幅降低，對供應(yīng)擔憂支撐原糖小幅收漲原原油價格走弱，拖累原糖原糖反彈幅度，國內(nèi)期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 廣西74家糖廠全部開榨，云南開榨27家，廣東開榨17家全部開榨 ，制糖集團報價穩(wěn)定，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩 三、后市預(yù)測 近期下游需求上量，支撐企業(yè)出貨增加，暫時支撐價格穩(wěn)定，原料價格震蕩偏弱，對市場心態(tài)起到打壓，預(yù)計短期淀粉糖價格暫穩(wěn)為主。
日評
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原原油價格走弱，拖累原糖原糖反彈幅度，國內(nèi)期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 廣西74家糖廠全部開榨，云南開榨27家，廣東開榨17家全部開榨 ，制糖集團報價穩(wěn)定，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩 三、后市預(yù)測 下游需求逐步增加，企業(yè)走貨好轉(zhuǎn)下，支撐淀粉糖價格難以下滑，近期原料玉米價格區(qū)間震蕩，淀粉糖成本穩(wěn)定，預(yù)計短期淀粉糖價格主流穩(wěn)定，零星走貨好轉(zhuǎn)下游提漲意向。
日評
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超85億手！2023年國內(nèi)期市成交量同比增長25.6%
四是能源化工板塊成交量增長29%由于國際原油價格劇烈波動，國內(nèi)原油、高低硫燃料油、化纖產(chǎn)品、LPG等品種吸引了眾多產(chǎn)業(yè)企業(yè)參與對沖風險五是有色金屬與新能源金屬板塊成交量增長26%碳酸鋰、氧化鋁、工業(yè)硅、錫、鎳等品種受到市場追捧，產(chǎn)業(yè)客戶等交易活躍 展望2024年，在景川看來，期貨市場面臨以下有利因素：市場對經(jīng)濟復(fù)蘇的預(yù)期以及一系列穩(wěn)經(jīng)濟措施給市場帶來的驅(qū)動、全球補庫周期及中美歐經(jīng)濟的差異可能會吸引外資進入國內(nèi)市場，實體企業(yè)的風險管理需求也將繼續(xù)增強。
技術(shù)學(xué)堂
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Mysteel日報：白糖期貨窄幅震蕩，現(xiàn)貨市場報價穩(wěn)定
巴西壓榨接近尾聲，市場的利空因素已經(jīng)落地，市場目光轉(zhuǎn)向了正在壓榨的北半球，印度當前產(chǎn)量同比大幅降低，對供應(yīng)擔憂支撐原糖小幅收漲原原油價格走弱，拖累原糖反彈幅度，國內(nèi)期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 廣西74家糖廠全部開榨，云南開榨27家，廣東開榨17家全部開榨 ，制糖集團報價穩(wěn)定，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩
日評
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不過，原油需求還是偏弱，處于去庫存的情況，且中東地緣風險并未擴大，能源庫存暴增，原油價格或先抑后揚銅方面，銅礦供應(yīng)相對寬松，但是在新能源汽車和家電出口等行業(yè)消費向好的背景下，銅偏低的庫存支撐銅價農(nóng)產(chǎn)品方面，玉米價格持續(xù)低迷，因產(chǎn)量增長和玉米深加工低迷，供應(yīng)過剩特征明顯因此境外投資者可以運用芝商所的玉米期貨（ZC）及銅期貨（HG）來對沖風險，境內(nèi)投資者可以運用大商所的玉米期貨及期權(quán)和上期所的銅期貨及期權(quán)對沖風險。
市場播報
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順威股份近日在接待機構(gòu)投資者調(diào)研時表示，公司原材料受原油價格波動影響不大公司與空調(diào)廠商客戶建立產(chǎn)品價格與原材料價格的聯(lián)動機制，能夠轉(zhuǎn)移公司成本壓力同時，公司將使用套期保值工具，在原材料定價確定的情況下，公司將在期貨市場上進行看多的操作，對沖相關(guān)風險
家電
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[西南成品油日評]：原油收盤下跌 西南汽柴延續(xù)跌勢（20231031）
西南汽柴油,汽油柴油分析
每日點評
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1、【目前全球原油供需面呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)】 8月全球原油需求量10144萬桶/日，較1月增長367萬桶/日，增幅3.75%，環(huán)比增長6萬桶/日。
熱點聚焦
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中國INE原油期貨主力合約2306跌0.6至593.2元/桶，夜盤漲0.2至593.4元/桶 2、原料TDI：TDI現(xiàn)貨市場填充仍舊較慢，上海部分工廠挺市，預(yù)估周初偏強，國產(chǎn)貨、上海貨18500-18900元/噸 3、原料TMP：原料反彈支撐效果有限、三羥行業(yè)開工下降，對沖下游需求低迷，預(yù)估市場仍淡弱，成交價格參考9800-11000元/噸（承兌送到） 4、醋酸乙酯：局部供應(yīng)或有提升，下游階段性補需后多消化，成本支撐一般，預(yù)估市場偏強整理，華東價格參考6300-6400元/噸。
早間提示
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原油暴跌扭轉(zhuǎn)調(diào)價預(yù)期，成品油或迎年內(nèi)“第二跌”
WTI和布倫特兩大原油期貨連遭重挫，本周內(nèi)已跌超10%，創(chuàng)下2021年12月以來的最低值 國際能源署(IEA)石油市場月報對短期油市持悲觀態(tài)度IEA指出，目前市場正陷入供過于求的困境中，庫存已升至18個月以來的最高水平 分析師認為，短期來看，恐慌情緒導(dǎo)致投資者大量涌入避險資產(chǎn)，同時避開大宗商品，因此勢必會造成原油價格下跌但在中國經(jīng)濟增速加快及原油需求回暖的樂觀預(yù)期提振下，可以對沖部分跌勢。
聚焦
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而金銀等貴金屬價格繼續(xù)受到不斷上升的美元實際利率的壓制，多頭戰(zhàn)略性配置的時機尚未到來投資者可以運用芝商所的COMEX黃金期貨（GC）及WTI原油期貨（CL）來對沖反彈后回落的風險，而境內(nèi)投資者可以運用上期所黃金期貨和上海國際能源交易中心的原油期貨對沖下行的風險（作者期貨投資咨詢從業(yè)證書編號Z0010160）
市場播報
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近日ICE美國原糖震蕩下跌巴西十月份出口數(shù)據(jù)仍然強勁，但市場對短期的供應(yīng)偏緊已經(jīng)有所消化，原油價格震蕩整理，原油價格減產(chǎn)后的走低，證明市場對經(jīng)濟衰退的擔憂有所增加對沖市場利多因素，目前市場基本面相對穩(wěn)定，原糖期貨高位震蕩整理，國內(nèi)期貨主力合約完成新升水后維持高位整理。
熱點分析
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Mysteel周報：白糖短期供應(yīng)緊張，價格小幅上漲（10.13-10.20）
巴西十月份出口數(shù)據(jù)仍然強勁，但市場對短期的供應(yīng)偏緊已經(jīng)有所消化，原油價格震蕩整理，原油價格減產(chǎn)后的走低，證明市場對經(jīng)濟衰退的擔憂有所增加對沖市場利多因素，目前市場基本面相對穩(wěn)定，原糖期貨高位震蕩整理，國內(nèi)期貨主力合約完成新升水后維持高位整理。
周評
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鄭糖主力SR2301合約在10月17日夜盤收跌，鄭糖主力期貨夜盤平均結(jié)算價5626元/噸，較上一日結(jié)算價格下跌28元/噸，收盤于5632元/噸 原糖價格震蕩微跌，原油價格下跌，原糖承壓震蕩下行，市場對宏觀經(jīng)濟的擔憂對沖短期供應(yīng)緊張的利多因素，國內(nèi)期貨震蕩收跌，預(yù)計今日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩。
市場提示
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Mysteel日報：全國淀粉糖暫穩(wěn)運行，葡萄糖局部小幅提漲
華北基層上量不佳，市場供應(yīng)相對平穩(wěn)，短期價格維持穩(wěn)中偏強運行，關(guān)注深加工到貨量變化 白糖：原糖價格震蕩微跌，原油價格下跌，原糖承壓震蕩下行，市場對宏觀經(jīng)濟的擔憂對沖短期供應(yīng)緊張的利多因素，國內(nèi)期貨震蕩收跌，制糖集團你加工糖廠報價穩(wěn)定，現(xiàn)貨市場成交一般，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩。
日評
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Mysteel日報：白糖市場平靜，現(xiàn)貨市場成交一般
日內(nèi)交易中，SR2301合約的最高價為5666元/噸，最低價為5612元/噸，最大波動幅度54元/噸當日持倉量減倉8986手至377541手 三、國內(nèi)白糖現(xiàn)貨市場行情： 原糖價格震蕩微跌，原油價格下跌，原糖承壓震蕩下行，市場對宏觀經(jīng)濟的擔憂對沖短期供應(yīng)緊張的利多因素，國內(nèi)期貨震蕩收跌，制糖集團你加工糖廠報價穩(wěn)定，現(xiàn)貨市場成交一般，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩。
日評
