快訊播報
國內原油期貨對沖快訊
- 2024-01-09 16:35
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Mysteel日報：全國淀粉糖市場出貨價格暫穩(wěn)。原油價格大幅走弱，給大宗商品帶來陰影，國內期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 截至12月國內新榨季生產(chǎn)食糖319.51萬噸銷售169.82萬噸，累積銷糖率同比加快7.2%，銷售數(shù)據(jù)對國內糖價有一定支撐作用內蒙古、新疆已經(jīng)全部壓榨結束，廣西和廣東全部開榨，云南還有部分廠家沒有開榨，制糖集團報價穩(wěn)中上調，新糖上市增加市場供應對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預計明日現(xiàn)貨價格震蕩偏強 三、后市預測 近期原料價格震蕩偏弱，成本持續(xù)走低下，對淀粉糖整體價格形成壓制，預計短期淀粉糖價格主流穩(wěn)定，零星根據(jù)出貨小幅調整。
- 2024-01-03 08:43
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超85億手！2023年國內期市成交量同比增長25.6%。四是能源化工板塊成交量增長29%由于國際原油價格劇烈波動，國內原油、高低硫燃料油、化纖產(chǎn)品、LPG等品種吸引了眾多產(chǎn)業(yè)企業(yè)參與對沖風險五是有色金屬與新能源金屬板塊成交量增長26%碳酸鋰、氧化鋁、工業(yè)硅、錫、鎳等品種受到市場追捧，產(chǎn)業(yè)客戶等交易活躍 展望2024年，在景川看來，期貨市場面臨以下有利因素：市場對經(jīng)濟復蘇的預期以及一系列穩(wěn)經(jīng)濟措施給市場帶來的驅動、全球補庫周期及中美歐經(jīng)濟的差異可能會吸引外資進入國內市場，實體企業(yè)的風險管理需求也將繼續(xù)增強。
- 2024-01-04 08:13
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Mysteel早報：白糖期貨成交清淡窄幅震蕩，現(xiàn)貨市場價格穩(wěn)定（20240104）。巴西壓榨接近尾聲，市場的利空因素已經(jīng)落地，市場目光轉向了正在壓榨的北半球，印度當前產(chǎn)量同比大幅降低，對供應擔憂以及原油價格反彈支撐原糖，價格震蕩小幅收跌國內期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 廣西74家糖廠全部開榨，云南開榨27家，廣東開榨17家全部開榨 ，昨日制糖集團報價穩(wěn)定，新糖上市增加市場供應對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預計今日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩。
國內原油期貨對沖市場行情
按綜合排序
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NYMEX原油期貨04合約96.14跌0.18美元/桶，環(huán)比-0.19%；ICE布油期貨05合約108.65漲1.27美元/桶，環(huán)比+1.18%中國INE原油期貨2605合約漲52.2至803.4元/桶，夜盤跌46.3至757.1元/桶 2、環(huán)氧丙烷：本周期，國內環(huán)氧丙烷市場僵持穩(wěn)定后探漲，場內供應端裝置存?zhèn)€別調整波動，對沖后影響有限，在產(chǎn)工廠出貨尚可，多數(shù)可保持相對無壓狀態(tài)運行，原料端窄幅震蕩整理，趨勢表現(xiàn)并不十分明朗，市場上下游觀望市場表現(xiàn)，心態(tài)謹慎略有分歧，需求端適當跟進，市場博弈盤整，至今日，觀望原料端上行，成交重心適度上調，市場氛圍向好回暖。
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NYMEX原油期貨04合約93.50跌5.21美元/桶，環(huán)比-5.28%；ICE布油期貨05合約100.21跌2.93美元/桶，環(huán)比-2.84%中國INE原油期貨2605合約漲15.9至770.4元/桶，夜盤跌50.3至720.1元/桶 2、國內環(huán)氧丙烷市場暫時延續(xù)盤整，場內供應端個別波動調整，對沖后影響不大，現(xiàn)期在產(chǎn)工廠平穩(wěn)出貨，各區(qū)域穩(wěn)價運行，觀望原料端震蕩波動，心態(tài)不一，下游需求端也保持相對謹慎，繼續(xù)保持一定量跟進，市場整理。
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NYMEX原油期貨04合約93.50跌5.21美元/桶，環(huán)比-5.28%；ICE布油期貨05合約100.21跌2.93美元/桶，環(huán)比-2.84%中國INE原油期貨2605合約漲15.9至770.4元/桶，夜盤跌50.3至720.1元/桶 2、環(huán)氧丙烷：上一個工作日國內環(huán)氧丙烷市場暫時延續(xù)盤整，場內供應端個別波動調整，對沖后影響不大，現(xiàn)期在產(chǎn)工廠平穩(wěn)出貨，各區(qū)域穩(wěn)價運行，觀望原料端震蕩波動，心態(tài)不一，下游需求端也保持相對謹慎，繼續(xù)保持一定量跟進，市場整理。
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NYMEX原油期貨12合約59.43跌0.17美元/桶，環(huán)比-0.29%；ICE布油期貨01合約63.38跌0.14美元/桶，環(huán)比-0.22%中國INE原油期貨2512合約跌1.6至460.5元/桶，夜盤跌6.1至454.4元/桶 2、環(huán)氧丙烷：本周期，國內環(huán)氧丙烷市場偏強上行，場內供應端部分增量，利華益重啟后正常運行，但需求端同樣存部分重啟、新增裝置，加之部分工廠排單至中下旬，對沖增量體感下，在產(chǎn)工廠保持無壓偏緊狀態(tài)，報盤轉強上行，下游需求端前期多存一定看空情緒，現(xiàn)被動跟進，市場顯階段性緊平衡，周中漲至偏高點位后，暫時回緩消化。
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NYMEX原油期貨09合約63.96漲1.31美元/桶，環(huán)比+2.09%；ICE布油期貨10合約66.84漲1.21美元/桶，環(huán)比+1.84%中國INE原油期貨2510合約跌4.3至485.9元/桶，夜盤漲4.6至490.5元/桶 2、環(huán)氧丙烷：本周期，國內環(huán)氧丙烷市場跌后盤整，上周末繼續(xù)寬幅下行后，市場基本回吐前期大半漲幅，階段性低點下，需求端觀望風險不大多有一定跟進采買，供方壓力緩和降低，市場暫時止跌趨穩(wěn)，但場內供應端波動較多，對沖后預計后續(xù)增量明確，雖尚未明顯釋放，心態(tài)影響大于實際表現(xiàn)，市場整體情緒不高，偏淡平穩(wěn)交投運行，近日僵持消化。
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NYMEX原油期貨08合約67.00跌0.45美元/桶，環(huán)比-0.67%；ICE布油期貨09合約68.80跌0.31美元/桶，環(huán)比-0.45%中國INE原油期貨主力合約2508漲5.2至503.7元/桶，夜盤漲3.3至507元/桶 2、環(huán)氧丙烷：本周期，國內環(huán)氧丙烷市場呈現(xiàn)震蕩下行走勢，供應端部分波動，整體對沖后仍顯增量，對價格支撐減弱，在產(chǎn)工廠出貨平平，部分有一定累庫承壓，加之觀望下游傳導不暢，上周末起報盤回落下行，近日場內交投氛圍延續(xù)偏淡，需求端新單增量不足，跟進謹慎剛需為主，市場陸續(xù)下行。
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NYMEX原油期貨06合約63.15跌0.52美元/桶，環(huán)比-0.82% 2、原料TDI：供應端堅定而強勢的挺市意向與下游需求平淡的冷淡態(tài)度相互對沖，業(yè)者心態(tài)謹慎向好，重心高位維穩(wěn)國內TDI國產(chǎn)貨在11500-11800元/噸。
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假期前后期貨帶動華東市場價格上漲，不過丙烯、乙烯單體節(jié)后也有部分上漲幅度，對沖之后本周甲醇制烯烴企業(yè)利潤先跌后漲，整體仍在虧損階段本周期國內丙烯市場價格漲后回落，宏觀面及供需面波動依舊為主要影響因素國慶期間，隨著國際油價大幅跳漲以及供應面裝置臨時停車，利好市場氛圍，企業(yè)報盤寬幅上行，下游工廠補庫較為較積極本周亞洲乙烯市場觸底反彈受國際原油價格走高，來自賣方的意向報盤上漲，中國沿海新增需求，推動業(yè)者看漲情緒。
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塑料PVC， 市場分析， 早參
國內原油期貨對沖相關資訊
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Mysteel早報：白糖供應增加上市對沖春節(jié)備貨，糖價窄幅震蕩（20240103）
原糖期貨2024年第一個交易日小幅收漲巴西壓榨接近尾聲，市場的利空因素已經(jīng)落地，市場目光轉向了正在壓榨的北半球，印度當前產(chǎn)量同比大幅降低，對供應擔憂支撐原糖小幅收漲原原油價格走弱，拖累原糖原糖反彈幅度，國內期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 廣西74家糖廠全部開榨，云南開榨27家，廣東開榨17家全部開榨 ，昨日制糖集團報價穩(wěn)中下調，新糖上市增加市場供應對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預計今日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩。
市場提示
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Mysteel日報：白糖期貨窄幅震蕩，現(xiàn)貨市場報價穩(wěn)定
巴西壓榨接近尾聲，市場的利空因素已經(jīng)落地，市場目光轉向了正在壓榨的北半球，印度當前產(chǎn)量同比大幅降低，對供應擔憂支撐原糖小幅收漲原原油價格走弱，拖累原糖反彈幅度，國內期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 廣西74家糖廠全部開榨，云南開榨27家，廣東開榨17家全部開榨 ，制糖集團報價穩(wěn)定，新糖上市增加市場供應對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預計明日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩
日評
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原原油價格走弱，拖累原糖原糖反彈幅度，國內期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 廣西74家糖廠全部開榨，云南開榨27家，廣東開榨17家全部開榨 ，制糖集團報價穩(wěn)定，新糖上市增加市場供應對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預計明日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩 三、后市預測 下游需求逐步增加，企業(yè)走貨好轉下，支撐淀粉糖價格難以下滑，近期原料玉米價格區(qū)間震蕩，淀粉糖成本穩(wěn)定，預計短期淀粉糖價格主流穩(wěn)定，零星走貨好轉下游提漲意向。
日評
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巴西壓榨接近尾聲，市場的利空因素已經(jīng)落地，市場目光轉向了正在壓榨的北半球，印度當前產(chǎn)量同比大幅降低，對供應擔憂支撐原糖小幅收漲原原油價格走弱，拖累原糖原糖反彈幅度，國內期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 廣西74家糖廠全部開榨，云南開榨27家，廣東開榨17家全部開榨 ，制糖集團報價穩(wěn)定，新糖上市增加市場供應對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預計明日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩 三、后市預測 近期下游需求上量，支撐企業(yè)出貨增加，暫時支撐價格穩(wěn)定，原料價格震蕩偏弱，對市場心態(tài)起到打壓，預計短期淀粉糖價格暫穩(wěn)為主。
日評
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NYMEX原油期貨09合約80.58漲0.49美元/桶或0.61%；ICE布油期貨09合約84.99漲0.75美元/桶或0.89%中國INE原油期貨主力合約2309漲3.5至606.7元/桶，夜盤漲4.4至611.1元/桶 2、環(huán)氧丙烷：國內 環(huán)氧丙烷市場觀望整理，供應端中海精細出貨，其余以穩(wěn)為主，場內供方出貨平穩(wěn)，下游需求端月底適度跟進匹配，交投平衡跟進，市場繼續(xù)穩(wěn)價盤整運行，關注下周供需對沖博弈情況。
早間提示
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近日ICE美國原糖震蕩下跌巴西十月份出口數(shù)據(jù)仍然強勁，但市場對短期的供應偏緊已經(jīng)有所消化，原油價格震蕩整理，原油價格減產(chǎn)后的走低，證明市場對經(jīng)濟衰退的擔憂有所增加對沖市場利多因素，目前市場基本面相對穩(wěn)定，原糖期貨高位震蕩整理，國內期貨主力合約完成新升水后維持高位整理。
熱點分析
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Mysteel周報：白糖短期供應緊張，價格小幅上漲（10.13-10.20）
巴西十月份出口數(shù)據(jù)仍然強勁，但市場對短期的供應偏緊已經(jīng)有所消化，原油價格震蕩整理，原油價格減產(chǎn)后的走低，證明市場對經(jīng)濟衰退的擔憂有所增加對沖市場利多因素，目前市場基本面相對穩(wěn)定，原糖期貨高位震蕩整理，國內期貨主力合約完成新升水后維持高位整理。
周評
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鄭糖主力SR2301合約在10月17日夜盤收跌，鄭糖主力期貨夜盤平均結算價5626元/噸，較上一日結算價格下跌28元/噸，收盤于5632元/噸 原糖價格震蕩微跌，原油價格下跌，原糖承壓震蕩下行，市場對宏觀經(jīng)濟的擔憂對沖短期供應緊張的利多因素，國內期貨震蕩收跌，預計今日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩。
市場提示
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Mysteel日報：全國淀粉糖暫穩(wěn)運行，葡萄糖局部小幅提漲
華北基層上量不佳，市場供應相對平穩(wěn)，短期價格維持穩(wěn)中偏強運行，關注深加工到貨量變化 白糖：原糖價格震蕩微跌，原油價格下跌，原糖承壓震蕩下行，市場對宏觀經(jīng)濟的擔憂對沖短期供應緊張的利多因素，國內期貨震蕩收跌，制糖集團你加工糖廠報價穩(wěn)定，現(xiàn)貨市場成交一般，預計明日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩。
日評
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Mysteel日報：白糖市場平靜，現(xiàn)貨市場成交一般
日內交易中，SR2301合約的最高價為5666元/噸，最低價為5612元/噸，最大波動幅度54元/噸當日持倉量減倉8986手至377541手 三、國內白糖現(xiàn)貨市場行情： 原糖價格震蕩微跌，原油價格下跌，原糖承壓震蕩下行，市場對宏觀經(jīng)濟的擔憂對沖短期供應緊張的利多因素，國內期貨震蕩收跌，制糖集團你加工糖廠報價穩(wěn)定，現(xiàn)貨市場成交一般，預計明日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩。
日評
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2022年上半年，商品期貨期權成交量和成交額同比分別下降18.55%和12.62%，全年商品期貨期權市場成交規(guī)模不排除出現(xiàn)同比增長“轉正”的可能性同時值得注意的是，因為歐美持續(xù)大幅加息、全球性高通脹、“黑天鵝”事件頻發(fā)及地緣沖突升級，促使實體企業(yè)、金融機構和投資機構積極進入國內期貨期權市場進行風險對沖，以及加強原油化工、貴金屬、有色金屬和農(nóng)畜產(chǎn)品等品種的資產(chǎn)配置，從而為今年全年期貨市場交易規(guī)?！稗D正”奠定了堅實基礎。
期貨知識
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Mysteel早報：國內期貨繼續(xù)收高（20220916）
8下半月巴西中南部產(chǎn)糖量313萬噸，同比增加5.77%對沖部分利多情緒巴西大幅下調燃料稅以及乙醇折糖價的劣勢表明巴西以后的壓榨中會繼續(xù)提高制糖比例原油價格大幅收跌施壓糖價，國內期貨多頭情緒高漲上漲收盤，帶動國內貿(mào)易拿貨心態(tài)，預計今日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩
市場提示
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Mysteel早報：原油價格再破新低，抑制原糖走高（20220908）
巴西較好的出口數(shù)據(jù)以及倫敦糖的價格高企是支撐原糖的主要因素，原油價格再破跌新低對沖部分上述因素國內期貨繼續(xù)維持弱勢震蕩，在原糖沒有重大的利好向上突破的情況下，國內期貨很難走出困境，預計今日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩
市場提示
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Mysteel周報：白糖期貨反彈帶動現(xiàn)貨采購情緒（9.8-9.15）
ICE美國原糖震蕩上漲，對現(xiàn)貨價格的支撐作用增強巴西較好的出口數(shù)據(jù)以及因歐洲的干旱問題導致倫敦糖的價格高企是支撐原糖的主要因素，原油價格小幅反彈支撐原糖巴西繼續(xù)下調燃料稅，乙醇燃料在消費市場的劣勢以及乙醇價格對比原糖價格的劣勢對上漲形成部分對沖國內期貨主力合約節(jié)前空頭主動減倉后多頭小幅反彈，節(jié)后多頭維持多頭情緒價格繼續(xù)小幅上漲目前基本面仍是沒有太多的改變，巴西總統(tǒng)繼續(xù)大幅削減燃料稅特別是汽油，此舉擠占乙醇在燃料市場的競爭力，制糖廠將盡可能多的提高糖的壓榨比例。
周評
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Mysteel早報：巴西8月糖出口數(shù)據(jù)利多糖市，原糖價格小幅反彈（20220902）
8月巴西糖出口量同比增加證明市場流動性較好，以及歐洲的干旱天氣支撐原糖走高但原油價格下跌以及美元指數(shù)繼續(xù)再創(chuàng)新高和巴西石油公司繼續(xù)下調油價給糖市繼續(xù)施壓，對沖部分利多因素，最終原糖小幅收漲國內期貨夜盤期間跟隨原糖小幅走低，國內期貨夜間收盤后原糖走強，預計今日午盤會有所回升，預計今日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩
市場提示
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Mysteel早報：國內8月銷售數(shù)據(jù)好于預期支撐糖價走高（20220905）
鄭糖主力SR2301合約在9月2日夜盤收漲，對現(xiàn)貨市場價格支撐作用增強 國內加工企業(yè)成本增加，導致其對價格的支撐作用增強鄭糖主力期貨夜盤平均結算價5526元/噸，較上一日結算價格上漲39元/噸，收盤于5525元/噸，歐洲的干旱問題以及巴基斯坦的水災等不同的自然因素導致全球的糖產(chǎn)量有下調預計支撐原糖價格走高，但原油價格下跌以及美元指數(shù)繼續(xù)再創(chuàng)新高和巴西石油公司繼續(xù)下調油價給糖市繼續(xù)施壓，對沖部分利多因素，最終原糖小幅收漲。
市場提示
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因此，投資者可以運用芝商所的金屬期貨，包括銅期貨（產(chǎn)品代碼：HG）、微型銅期貨（MHG）、黃金期貨（GC）以及能源期貨，如WTI原油期貨（CL）、微型WTI原油期貨（MCL）、亨利港天然氣期貨（NG），或國內商品期貨來對沖潛在的下行風險（作者單位：寶城期貨）
鋼材
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鄭糖主力SR2209合約在4月11日夜盤收跌，對現(xiàn)貨市場價格的支撐作用減弱 國內加工企業(yè)成本減少其對價格的支撐作用減弱鄭糖主力期貨夜盤平均結算價6012元/噸，比上一日結算價格下跌22元/噸，受原油價格下跌打壓，能源價格的下跌可能促使巴西糖廠提高糖產(chǎn)量，印度方面產(chǎn)量高于預期對糖價抑制糖價上漲，利空因素與巴西延后榨季的消息相對沖，預計今天現(xiàn)貨是市場窄幅震蕩。
市場提示
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Mysteel日報：白糖期貨高位拉鋸，現(xiàn)貨市場穩(wěn)中上漲
受原油價格下跌打壓，能源價格的下跌可能促使巴西糖廠提高糖產(chǎn)量，印度方面產(chǎn)量高于預期對糖價抑制糖價上漲，利空因素與巴西延后榨季的消息相對沖，ICE美國原糖主力05合約呈現(xiàn)震蕩微跌的走勢表現(xiàn)在ICE原糖價格下跌的帶動下，今日國內期貨市場震蕩整理對現(xiàn)貨市場的作用減弱， 國內加工糖企業(yè) 制糖集團糖價持穩(wěn)運行受疫情影響，運輸受阻，提振市場情緒對現(xiàn)貨價形成支撐，現(xiàn)貨市場價格穩(wěn)中上漲，目前市場處在消費淡季，下游需求緩慢恢復，高企的糖價或將抑制下游消費，預計明天現(xiàn)貨價格窄幅震蕩。
日評
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鄭糖主力SR2205合約在3月28夜盤下跌，對現(xiàn)貨市場價格的支撐作用減弱 國內加工企業(yè)成本降低其對價格的支撐作用減弱鄭糖主力期貨夜盤平均結算價5830元/噸，比上一日結算價格下跌19元/噸俄烏沖突的和談希望令原油承壓，國際油價周一收跌拖累原糖上漲，以及巴西本國匯率上升帶來的糖價支撐對沖，原糖期貨呈震蕩整理態(tài)勢。
市場提示
