快訊播報
原油期貨的對沖快訊
- 2024-10-29 08:01
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[今日原油]：以色列對伊朗襲擊未波及石油設(shè)施，國際油價暴跌6%。原油 國際市場 評論分析
- 2024-10-08 08:01
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[今日原油]：關(guān)注以色列及伊朗緊張局勢，國際油價連續(xù)第五個交易日上漲。原油 國際市場 評論分析
- 2024-10-11 17:52
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[隆眾聚焦]：宏觀利好釋放 回歸基本面 甲醇沖高回落。假期前后期貨帶動華東市場價格上漲，不過丙烯、乙烯單體節(jié)后也有部分上漲幅度，對沖之后本周甲醇制烯烴企業(yè)利潤先跌后漲，整體仍在虧損階段本周期國內(nèi)丙烯市場價格漲后回落，宏觀面及供需面波動依舊為主要影響因素國慶期間，隨著國際油價大幅跳漲以及供應(yīng)面裝置臨時停車，利好市場氛圍，企業(yè)報盤寬幅上行，下游工廠補庫較為較積極本周亞洲乙烯市場觸底反彈受國際原油價格走高，來自賣方的意向報盤上漲，中國沿海新增需求，推動業(yè)者看漲情緒。
原油期貨的對沖市場行情
按綜合排序
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中國INE原油期貨2606合約跌12至622.7元/桶，夜盤漲3.6至626.3元/桶 2、周四山東獨立煉廠常減壓產(chǎn)能利用率漲至56.10% 3、昨日市場成交較好，汽油產(chǎn)銷平衡，柴油產(chǎn)銷率超百 核心邏輯：虧損使價格底部支撐增強，對沖庫存壓力。
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當(dāng)前行業(yè)加工費處于低位，滌綸長絲行情走勢高度依附原油盤面 原油市場不確定性仍為最大變量：布倫特原油期貨已站上110美元 / 桶，現(xiàn)貨價格明顯高于期貨，但期權(quán)市場資金已開始布局下行風(fēng)險，不少交易員買入看跌期權(quán)，對沖地緣局勢緩和后的價格回落風(fēng)險；同時一年期合約看漲期權(quán)溢價仍存，體現(xiàn)市場短期仍維持偏強預(yù)期，行情難以快速回歸常態(tài)。
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Mysteel：七日洞見——地緣擾動下黑色系定價邏輯正在切換
詳情>> 當(dāng)?shù)貢r間4月1日，美國總統(tǒng)特朗普就伊朗戰(zhàn)事發(fā)表電視講話，投資者此前對沖突可能迅速結(jié)束的樂觀預(yù)期被打破，國際油價周四大幅飆升，紐約原油期貨價格一度漲超13%。
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焦煤與動力煤的部分煤種可相互配用或替代，因此具有高度的一致性，焦煤期貨也就成為當(dāng)前市場上唯一具備充足流動性、可用于交易能源替代邏輯的期貨標的，成為資金配置煤炭板塊、對沖地緣風(fēng)險與油價上漲的核心渠道在地緣沖突持續(xù)、原油與天然氣價格大幅走高的背景下，原本應(yīng)通過動力煤反映的能源緊張預(yù)期、發(fā)電與化工替代邏輯，全部集中傳導(dǎo)至焦煤期貨盤面，使其成為本輪能源行情的核心載體 能源替代方面，天然氣與原油價格高位運行，氣電、油電發(fā)電成本大幅攀升，煤炭發(fā)電的成本優(yōu)勢凸顯。
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此輪“過山車”式行情的本質(zhì)是地緣沖突沖擊與政策端對沖博弈的結(jié)果，霍爾木茲海峽風(fēng)險推升油價，而大規(guī)模釋儲與外交緩和預(yù)期則使其快速回落，金融資金博弈進一步放大了波動幅度 回顧2022年俄烏戰(zhàn)爭，高點出現(xiàn)在2022年3月8日，布倫特原油期貨漲至127.98美元/桶，較年初大幅上漲62.04%此次美伊沖突油價高點不及俄烏沖突，具體的驅(qū)動因素為： 1、IEA釋放4億桶戰(zhàn)略儲備：美國聯(lián)合IEA 推出史上最大規(guī)模聯(lián)合釋儲，總釋放量遠超2022年水平，日均投放量可達100-300萬桶，階段性填補短期供應(yīng)缺口，壓制油價上行。
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NYMEX原油期貨04合約96.14跌0.18美元/桶，環(huán)比-0.19%；ICE布油期貨05合約108.65漲1.27美元/桶，環(huán)比+1.18%中國INE原油期貨2605合約漲52.2至803.4元/桶，夜盤跌46.3至757.1元/桶 2、環(huán)氧丙烷：本周期，國內(nèi)環(huán)氧丙烷市場僵持穩(wěn)定后探漲，場內(nèi)供應(yīng)端裝置存?zhèn)€別調(diào)整波動，對沖后影響有限，在產(chǎn)工廠出貨尚可，多數(shù)可保持相對無壓狀態(tài)運行，原料端窄幅震蕩整理，趨勢表現(xiàn)并不十分明朗，市場上下游觀望市場表現(xiàn)，心態(tài)謹慎略有分歧，需求端適當(dāng)跟進，市場博弈盤整，至今日，觀望原料端上行，成交重心適度上調(diào)，市場氛圍向好回暖。
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NYMEX原油期貨04合約93.50跌5.21美元/桶，環(huán)比-5.28%；ICE布油期貨05合約100.21跌2.93美元/桶，環(huán)比-2.84%中國INE原油期貨2605合約漲15.9至770.4元/桶，夜盤跌50.3至720.1元/桶 2、國內(nèi)環(huán)氧丙烷市場暫時延續(xù)盤整，場內(nèi)供應(yīng)端個別波動調(diào)整，對沖后影響不大，現(xiàn)期在產(chǎn)工廠平穩(wěn)出貨，各區(qū)域穩(wěn)價運行，觀望原料端震蕩波動，心態(tài)不一，下游需求端也保持相對謹慎，繼續(xù)保持一定量跟進，市場整理。
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NYMEX原油期貨04合約93.50跌5.21美元/桶，環(huán)比-5.28%；ICE布油期貨05合約100.21跌2.93美元/桶，環(huán)比-2.84%中國INE原油期貨2605合約漲15.9至770.4元/桶，夜盤跌50.3至720.1元/桶 2、環(huán)氧丙烷：上一個工作日國內(nèi)環(huán)氧丙烷市場暫時延續(xù)盤整，場內(nèi)供應(yīng)端個別波動調(diào)整，對沖后影響不大，現(xiàn)期在產(chǎn)工廠平穩(wěn)出貨，各區(qū)域穩(wěn)價運行，觀望原料端震蕩波動，心態(tài)不一，下游需求端也保持相對謹慎，繼續(xù)保持一定量跟進，市場整理。
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受中東地緣沖突影響，市場避險情緒快速推高原油風(fēng)險溢價，短期油價波動顯著加劇，后續(xù)走勢高度取決于沖突是否進一步外溢、海灣產(chǎn)油國能源設(shè)施受損程度及霍爾木茲海峽通航恢復(fù)進度 盡管OPEC+已敲定4月增產(chǎn)計劃，但增量難以對沖當(dāng)前中東地區(qū)的供應(yīng)缺口，對油價的壓制作用有限整體來看，在地緣風(fēng)險持續(xù)升溫的背景下，短期油價上行動力充足，布倫特原油期貨將維持80美元/桶以上的高位運行，若海峽通航狀況進一步惡化，油價存在突破90美元/桶的可能。
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[今日原油]：中東緊張局勢外溢可能性減緩，國際油價跌至6月初以來最低
原油 國際市場 評論分析
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Mysteel早報：盤面下跌 豆油基差震蕩（20240416）
截至收盤，豆油期貨下跌0.34美分到0.44美分不等，其中5月期約收低0.42美分，報收45.47美分/磅；7月期約收低0.44美分，報收46.01美分/磅；12月期約收低0.38美分，報收46.64美分/磅成交最活躍的5月期約交易區(qū)間在45.33美分到46.32美分 三、國際原油情況 周一國際原油期貨收盤下跌，因為伊朗周末對以色列的襲擊所造成的破壞低于預(yù)期，緩解了人們對沖突迅速升級的擔(dān)憂。
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國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌，棕櫚油、菜油、20號膠（NR）、橡膠、豆油跌超1%；漲幅方面，焦煤漲近2%，菜粕、焦炭漲近1% 中信建投：預(yù)計央行更多采取降準或投放MLF對沖 降息空間則相對有限 第135屆廣交會開幕 首日境外采購到會超6萬人 3月份商品豬銷售均價環(huán)比上漲 生豬養(yǎng)殖上市公司圍繞成本展開博弈 華泰證券：運價再度上漲或加劇海外通脹共振 瑞銀策略師：美聯(lián)儲明年加息至6.5%的可能性真實存在 美國3月零售銷售數(shù)據(jù)超預(yù)期 或進一步推遲美聯(lián)儲降息 美聯(lián)儲戴利：最近的通脹數(shù)據(jù)并不令人意外 不急于降息 印度政府上調(diào)原油暴利稅至9600盧比/噸 。
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[今日原油]：關(guān)注經(jīng)濟增長和供應(yīng)收緊 國際油價漲至近兩個月高點
原油 國際市場 評論分析
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Mysteel日報：白糖期貨沖高，現(xiàn)貨市場上漲成交見好
周五原油沖高回落，大宗商品回落，限制原糖漲幅國內(nèi)期貨沖高站尾盤摸高6450元/噸左右，對國內(nèi)現(xiàn)貨哦市場產(chǎn)生積極影響 制糖集團報價全線上調(diào)，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，春節(jié)備貨進入最后階段，對現(xiàn)貨價格形成支撐，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格穩(wěn)中偏強
日評
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Mysteel日報：白糖期貨沖高，現(xiàn)貨市場報價穩(wěn)中上調(diào)
原油沖高帶動大宗情緒助推原糖價小幅沖高國內(nèi)期貨今天小幅收高至6400附近，制糖集團報價上調(diào)，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，春節(jié)備貨進入最后階段，對現(xiàn)貨價格形成支撐，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格震蕩偏強
日評
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原油沖高帶動大宗情緒助推原糖價小幅沖高國內(nèi)期貨今天小幅收高至6400附近，制糖集團報價上調(diào)，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，春節(jié)備貨進入最后階段，對現(xiàn)貨價格形成支撐，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格震蕩偏強 三、后市預(yù)測 臨近春節(jié)假期，下游生產(chǎn)或?qū)⒅鸩竭M入尾聲，原料玉米震蕩偏弱，淀粉糖成本低位下，壓制成交，但假期將至，價格下滑難以刺激需求下，預(yù)計短期淀粉糖價格穩(wěn)定為主，成交實單實議。
日評
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Mysteel早報：白糖期貨沖高，或?qū)蝇F(xiàn)貨上漲（20240122）
巴西壓榨接近尾聲，市場利空因素已經(jīng)落地，市場目光轉(zhuǎn)向了正在壓榨的北半球，印度、泰國產(chǎn)量預(yù)期同比大幅降低，市場擔(dān)憂厄爾尼諾現(xiàn)象可能對下個榨季生產(chǎn)帶來不好影響，支撐原糖價格沖高周五原油沖高回落，大宗商品回落，限制原糖漲幅國內(nèi)期貨晚間沖高站到6400以上為近期高點，對國內(nèi)現(xiàn)貨哦市場產(chǎn)生積極影響 制糖集團報價穩(wěn)中上調(diào)，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，春節(jié)備貨進入最后階段，對現(xiàn)貨價格形成支撐，預(yù)計今日現(xiàn)貨價格震蕩偏強。
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原油沖高帶動大宗情緒助推原糖價小幅沖高國內(nèi)期貨今天小幅收高至6400附近，制糖集團報價上調(diào)，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，春節(jié)備貨進入最后階段，對現(xiàn)貨價格形成支撐，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格震蕩偏強 三、后市預(yù)測 近期淀粉糖整體購銷基本穩(wěn)定，下游部分備貨較前期略有放緩，加之原料價格低位震蕩，成本無支撐下，企業(yè)價格暫穩(wěn)，預(yù)計短期淀粉糖價格穩(wěn)定為主，觀望下游備貨情況。
日評
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Mysteel日報：白糖期貨窄幅震蕩，現(xiàn)貨市場進入春節(jié)最后備貨期
近日伴隨北半球壓榨進行，產(chǎn)量預(yù)期稍有上修，以及巴西下個榨季預(yù)計產(chǎn)量還將繼續(xù)增加，原糖價格缺乏力度，弱勢震蕩原糖休，倫敦糖小幅收漲以及原油收復(fù)跌幅對國內(nèi)期貨有一定的帶動作用，國內(nèi)期貨小幅震蕩收漲， 制糖集團今日報價穩(wěn)中上調(diào)，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春節(jié)備貨，中下游庫存偏低，年前備貨進入最后階段，但市場反映今年春節(jié)備貨力度小于往年，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩
日評
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Mysteel早報：原糖期貨沖高或?qū)訃鴥?nèi)糖市（20240119）
巴西壓榨接近尾聲，市場利空因素已經(jīng)落地，市場目光轉(zhuǎn)向了正在壓榨的北半球，印度、泰國產(chǎn)量預(yù)期同比大幅降低，市場擔(dān)憂厄爾尼諾現(xiàn)象可能對下個榨季的生產(chǎn)帶來不好影響，支撐原糖價格昨日原油沖高帶動大宗情緒助推原糖價小幅沖高國內(nèi)期貨晚間窄幅波動，國內(nèi)停盤后，原糖繼續(xù)拉升，今日國內(nèi)或?qū)友a漲 制糖集團報價穩(wěn)定，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，春節(jié)備貨進入最后階段，對現(xiàn)貨價格形成支撐，預(yù)計今日現(xiàn)貨價格震蕩偏強。
市場提示
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近日伴隨北半球壓榨進行，產(chǎn)量預(yù)期稍有上修，以及巴西下個榨季預(yù)計產(chǎn)量還將繼續(xù)增加，原糖價格缺乏力度，弱勢震蕩原糖休，倫敦糖小幅收漲以及原油收復(fù)跌幅對國內(nèi)期貨有一定的帶動作用，國內(nèi)期貨小幅震蕩收漲， 制糖集團今日報價穩(wěn)中上調(diào)，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春節(jié)備貨，中下游庫存偏低，年前備貨進入最后階段，但市場反映今年春節(jié)備貨力度小于往年，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩 三、后市預(yù)測 近期淀粉糖部分領(lǐng)域消費情況尚可，春節(jié)備貨，支撐淀粉糖價格，原料價格持續(xù)偏弱，成本走低下，價格上漲不易，預(yù)計短期淀粉糖價格暫穩(wěn)，觀望市場出貨為主。
日評
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Mysteel日報：白糖期貨震蕩收漲，現(xiàn)貨價格穩(wěn)中上調(diào)
原油價格大幅走弱，給大宗商品帶來陰影，國內(nèi)期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 截至12月國內(nèi)新榨季生產(chǎn)食糖319.51萬噸銷售169.82萬噸，累積銷糖率同比加快7.2%，銷售數(shù)據(jù)對國內(nèi)糖價有一定支撐作用內(nèi)蒙古、新疆已經(jīng)全部壓榨結(jié)束，廣西和廣東全部開榨，云南還有部分廠家沒有開榨，制糖集團報價穩(wěn)中上調(diào)，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格震蕩偏強 。
日評
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原油價格大幅走弱，給大宗商品帶來陰影，國內(nèi)期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 截至12月國內(nèi)新榨季生產(chǎn)食糖319.51萬噸銷售169.82萬噸，累積銷糖率同比加快7.2%，銷售數(shù)據(jù)對國內(nèi)糖價有一定支撐作用內(nèi)蒙古、新疆已經(jīng)全部壓榨結(jié)束，廣西和廣東全部開榨，云南還有部分廠家沒有開榨，制糖集團報價穩(wěn)中上調(diào)，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預(yù)計明日現(xiàn)貨價格震蕩偏強 三、后市預(yù)測 近期原料價格震蕩偏弱，成本持續(xù)走低下，對淀粉糖整體價格形成壓制，預(yù)計短期淀粉糖價格主流穩(wěn)定，零星根據(jù)出貨小幅調(diào)整。
日評
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Mysteel早報：白糖期貨成交清淡窄幅震蕩，現(xiàn)貨市場價格穩(wěn)定（20240104）
巴西壓榨接近尾聲，市場的利空因素已經(jīng)落地，市場目光轉(zhuǎn)向了正在壓榨的北半球，印度當(dāng)前產(chǎn)量同比大幅降低，對供應(yīng)擔(dān)憂以及原油價格反彈支撐原糖，價格震蕩小幅收跌國內(nèi)期貨繼續(xù)維持窄幅震蕩， 廣西74家糖廠全部開榨，云南開榨27家，廣東開榨17家全部開榨 ，昨日制糖集團報價穩(wěn)定，新糖上市增加市場供應(yīng)對沖春季備貨，市場擇低價成交，成交稍有回暖，預(yù)計今日現(xiàn)貨價格窄幅震蕩。
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